博时健康生活混合A(012086)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时健康生活混合A(012086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-391,409.82	24,708,246.18	22,851,438.75	-26,805,939.03
利息合计	40,170.05	106,543.05	64,590.03	247,544.86
其中：存款利息收入	37,346.79	74,904.46	40,915.25	178,500.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,823.26	31,638.59	23,674.78	69,044.85
投资收益合计	-1,336,489.57	17,376,727.97	5,688,141.26	-23,632,204.27
其中：股票投资收益	-2,003,501.26	16,315,130.94	4,950,139.97	-25,899,293.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	757.06	63,953.06	63,597.11	23,318.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	666,254.63	997,643.97	674,404.18	2,243,771.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	885,602.68	7,205,404.37	17,094,087.95	-3,426,711.13
其他收入	19,307.02	19,570.79	4,619.51	5,431.51
费用	1,158,556.59	2,813,365.44	1,311,517.14	2,968,796.66
管理人报酬	873,570.11	2,132,808.50	997,422.38	2,267,477.17
基金托管费	145,594.99	355,468.11	166,237.12	377,912.82
销售服务费	54,391.33	152,817.05	63,184.20	151,679.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,997.36	172,264.49	84,667.51	171,718.96
利润总额	-1,549,966.41	21,894,880.74	21,539,921.61	-29,774,735.69

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