博时健康生活混合A(012086)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时健康生活混合A(012086) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时健康生活混合A(012086)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,074,598.63	237,322.57	2,959,384.36	691,567.12
存出保证金	51,761.02	77,534.53	37,705.19	62,465.68
交易性金融资产	116,716,808.94	127,524,508.74	153,140,312.22	145,559,490.88
其中：股票投资	116,492,765.44	127,297,369.00	152,923,840.67	145,041,715.08
债券投资	224,043.50	227,139.74	216,471.55	517,775.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,142,000.00	-	-	3,367,711.60
应收证券清算款	640,514.43	4,864,876.95	3,755,941.28	1,373,102.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,256.00	56,868.00	71,589.72	-
应收申购款	328,632.60	39,572.31	198,508.27	19,204.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,630,191.61	153,079,237.19	176,856,256.75	167,672,654.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,169,069.88	453,343.10	3,419,035.43	834,424.81
应付赎回款	150,910.58	154,393.78	502,741.93	241,884.54
应付管理人报酬	122,483.08	158,889.48	172,286.56	177,434.28
应付托管费	20,413.85	26,481.57	28,714.46	29,572.36
应付销售服务费	7,756.65	10,100.62	10,691.68	11,178.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.03	2.09	2.02	6.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,176.12	233,266.05	200,944.44	249,175.77
负债合计	1,678,814.19	1,036,476.69	4,334,416.52	1,543,677.13
所有者权益
实收基金	211,904,438.52	245,540,576.16	278,427,113.12	304,785,184.25
未分配利润	-82,953,061.10	-93,497,815.66	-105,905,272.89	-138,656,206.90
所有者权益合计	128,951,377.42	152,042,760.50	172,521,840.23	166,128,977.35
负债及所有者权益总计	130,630,191.61	153,079,237.19	176,856,256.75	167,672,654.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年