基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新升级混合C(012094) |
净值：
1.5083
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5083 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 668,327.00 | 38,495,635.20 | 7.25 |
| 688302 | 海创药业 | 578,070.00 | 28,423,701.90 | 5.35 |
| 688197 | 首药控股 | 768,243.00 | 26,688,761.82 | 5.03 |
| 600346 | 恒力石化 | 848,300.00 | 19,112,199.00 | 3.60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 862,400.00 | 15,695,680.00 | 2.96 |
| 300357 | 我武生物 | 520,900.00 | 14,767,515.00 | 2.78 |
| 600031 | 三一重工 | 696,500.00 | 14,717,045.00 | 2.77 |
| 601888 | 中国中免 | 144,900.00 | 13,701,744.00 | 2.58 |
| 603281 | 江瀚新材 | 462,300.00 | 12,828,825.00 | 2.42 |
| 06699 | 时代天使 | 238,000.00 | 12,811,995.06 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,160,570.37 | 48.62 | 83.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,205,708.60 | 5.50 | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 13,701,744.00 | 2.58 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,132,800.00 | 1.34 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414,348.48 | 0.08 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 29,474.96 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 1,345.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.54 | - | 40.41 | 530,983,990.84 |
| 2025-09-30 | 87.15 | - | 13.23 | 563,505,445.52 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.81 | 350,141,040.67 |
| 2025-03-31 | 78.72 | 0.02 | 22.51 | 563,550,127.81 |
| 2024-12-31 | 82.26 | - | 18.07 | 469,352,787.22 |
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