鹏华创新升级混合C(012094)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,221,457.42 |
59,766,479.95 |
7,996,135.23 |
-8,700,843.92 |
| 本期利润 |
-685,967.10 |
40,585,370.13 |
12,736,420.97 |
-15,720,450.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.48 |
0.32 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
36.65 |
33.62 |
-25.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
87.80 |
41.77 |
-14.01 |
| 期末可供分配利润 |
61,045,457.51 |
75,105,397.02 |
-576,360.90 |
-6,639,718.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.47 |
-0.02 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
213,216,332.89 |
235,906,712.83 |
36,816,224.89 |
23,460,000.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.47 |
1.11 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.25 |
46.71 |
10.75 |
-21.88 |
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