首页 > 基金> 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)
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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A

(012095)
净值：
1.0468
日增长率：
0.18%
累计净值：1.0468 2026-08-12
  • 净值走势
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.04680.18%
2026-08-111.0449-0.31%
2026-08-101.04810.33%
2026-08-071.04470.44%
2026-08-061.04010.01%
2026-08-051.04000.61%
2026-08-041.03370.20%
2026-08-031.0316-0.16%
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基金情况

基金全称 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -2.15%
最近三月 -3.41%
最近六月 0.00%
最近一年 9.29%
最近两年 34.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600916中国黄金174,600.001,532,988.001.06
600916中国黄金174,600.001,532,988.001.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
批发和零售业1,532,988.001.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.6510.5447,130,018.47
2026-03-31-6.7410.0746,328,030.58
2025-12-31-5.860.3560,436,981.52
2025-09-30-7.822.5970,894,506.84
2025-06-30-5.554.10130,376,782.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛97222.55
2023-05-12-李宇119213.56
2021-12-072023-05-26杨帆535-9.52
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