长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,358,458.61 |
5,706,993.15 |
-1,323,509.37 |
-10,975,780.32 |
| 本期利润 |
17,442,120.51 |
5,927,951.14 |
3,973,950.02 |
-8,450,144.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.78 |
4.24 |
2.38 |
-5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
4.32 |
2.13 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
379,908.03 |
-14,730,867.39 |
-25,435,487.11 |
-38,326,257.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
59,167,588.81 |
129,382,061.34 |
157,757,427.75 |
164,797,893.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.65 |
-8.90 |
-12.67 |
-18.66 |
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