长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,692,927.17	5,742,932.18	-7,606,010.54	-9,730,275.43
利息合计	14,701.39	43,620.27	18,931.53	34,559.81
其中：存款利息收入	14,701.39	43,620.27	18,931.53	14,361.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	20,198.80
投资收益合计	6,457,953.67	370,721.45	-10,167,001.47	-17,530,894.66
其中：股票投资收益	-670,984.58	-754,704.70	-218,574.03	-49,568.32
基金投资收益	6,859,018.95	200,613.39	-10,332,135.91	-19,995,598.56
债券投资收益	47,103.30	184,020.91	73,639.73	183,549.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	222,816.00	740,791.85	310,068.74	2,330,722.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	216,390.11	5,311,510.61	2,532,684.65	7,757,416.10
其他收入	3,882.00	17,079.85	9,374.75	8,643.32
费用	733,156.13	1,747,220.75	867,638.57	1,857,757.65
管理人报酬	484,509.21	1,198,675.10	614,307.64	1,303,207.01
基金托管费	132,316.31	319,553.32	159,391.57	360,696.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,619.23	189,208.97	93,939.36	190,477.20
利润总额	5,959,771.04	3,995,711.43	-8,473,649.11	-11,588,033.08

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