基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫动力混合A(012096) |
净值：
0.9459
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.9459 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 659,135.00 | 21,936,012.80 | 10.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 245,000.00 | 19,023,850.65 | 9.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,500.00 | 16,753,275.00 | 8.37 |
| 09858 | 优然牧业 | 6,000,000.00 | 14,435,301.00 | 7.21 |
| 688785 | 恒运昌 | 27,410.00 | 13,264,840.22 | 6.63 |
| 688082 | 盛美上海 | 23,000.00 | 9,936,000.00 | 4.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 9,541,200.00 | 4.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 30,100.00 | 8,502,046.00 | 4.25 |
| 600562 | 国睿科技 | 400,000.00 | 8,488,000.00 | 4.24 |
| 001328 | 登康口腔 | 308,600.00 | 7,995,826.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,300,970.15 | 47.61 | 77.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,753,275.00 | 8.37 | 13.64 |
| 金融业 | 6,008,238.32 | 3.00 | 4.89 |
| 采矿业 | 4,716,182.64 | 2.36 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.82 | 5.05 | 5.66 | 200,163,709.49 |
| 2026-03-31 | 89.50 | 5.37 | 5.28 | 281,626,486.18 |
| 2025-12-31 | 84.90 | 5.15 | 12.72 | 431,912,351.47 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 5.18 | 6.01 | 398,523,307.96 |
| 2025-06-30 | 87.74 | 5.35 | 7.35 | 292,893,235.75 |
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