基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫动力混合A(012096) |
净值：
1.0113
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0113 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,155,835.00 | 26,919,397.15 | 9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,407.00 | 24,975,081.00 | 8.87 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,186,000.00 | 24,491,231.78 | 8.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 423,000.00 | 18,935,834.00 | 6.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,700.00 | 13,537,290.00 | 4.81 |
| 01880 | 中国中免 | 220,000.00 | 12,616,472.55 | 4.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 467,200.00 | 11,894,912.00 | 4.22 |
| 001328 | 登康口腔 | 336,500.00 | 10,667,050.00 | 3.79 |
| 002602 | 世纪华通 | 660,000.00 | 10,533,600.00 | 3.74 |
| 300751 | 迈为股份 | 44,500.00 | 10,177,150.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,795,726.26 | 39.34 | 66.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,857,511.62 | 18.77 | 31.85 |
| 批发和零售业 | 2,251,480.00 | 0.80 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,552.40 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 29,782.64 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.50 | 5.37 | 5.28 | 281,626,486.18 |
| 2025-12-31 | 84.90 | 5.15 | 12.72 | 431,912,351.47 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 5.18 | 6.01 | 398,523,307.96 |
| 2025-06-30 | 87.74 | 5.35 | 7.35 | 292,893,235.75 |
| 2025-03-31 | 89.09 | 6.20 | 4.88 | 250,815,896.12 |
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