鑫元鑫动力混合A(012096)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元鑫动力混合A(012096)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	534,357.60	120,501.23	9,430,337.33	258,966.18
存出保证金	119,828.21	158,599.72	95,986.58	54,551.96
交易性金融资产	183,891,605.42	388,934,751.18	272,662,874.61	162,484,504.13
其中：股票投资	173,786,682.13	366,689,339.67	256,994,119.21	152,358,164.40
债券投资	10,104,923.29	22,245,411.51	15,668,755.40	10,126,339.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	45,000,450.00	-	-
应收证券清算款	37,944,609.95	-	-	6,923,642.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	95,958.58	-	264,351.84	-
应收申购款	1,000.00	3,792.84	72,157.00	1,750.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	233,378,757.50	489,020,389.66	294,616,980.22	179,614,790.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,967.06	50,108,501.04	1,117.30	7,101,612.48
应付赎回款	32,674,486.97	6,244,534.48	1,177,215.37	248,636.39
应付管理人报酬	220,140.95	388,316.34	270,360.18	182,554.48
应付托管费	36,690.15	64,719.41	45,060.02	30,425.72
应付销售服务费	9,918.10	41,955.76	20,610.54	15,829.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	476.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,368.21	260,011.16	209,381.06	313,924.49
负债合计	33,215,048.01	57,108,038.19	1,723,744.47	7,892,982.76
所有者权益
实收基金	189,748,773.53	420,229,985.71	342,033,980.60	228,696,203.36
未分配利润	10,414,935.96	11,682,365.76	-49,140,744.85	-56,974,396.03
所有者权益合计	200,163,709.49	431,912,351.47	292,893,235.75	171,721,807.33
负债及所有者权益总计	233,378,757.50	489,020,389.66	294,616,980.22	179,614,790.09

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