鑫元鑫动力混合A(012096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,778,313.61 |
2,561,212.07 |
-24,970,595.79 |
-23,501,738.31 |
| 本期利润 |
64,334,570.26 |
17,121,459.98 |
-3,256,968.83 |
-15,846,802.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.62 |
9.79 |
-2.56 |
-12.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.23 |
14.03 |
-1.45 |
-10.71 |
| 期末可供分配利润 |
-54,345,535.85 |
-60,076,090.44 |
-41,513,673.16 |
-56,928,808.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
283,481,655.59 |
228,915,480.25 |
126,981,282.50 |
122,530,877.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.86 |
0.75 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.42 |
-14.07 |
-24.64 |
-31.72 |
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