基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫动力混合C(012097) |
净值：
1.0024
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0024 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,468,368.00 | 36,782,618.40 | 8.52 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,186,000.00 | 32,971,937.71 | 7.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,428.00 | 30,402,275.40 | 7.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 24,071,580.74 | 5.57 |
| 300136 | 信维通信 | 323,000.00 | 20,026,000.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,400.00 | 16,673,604.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 14,460,390.00 | 3.35 |
| 600562 | 国睿科技 | 446,500.00 | 12,618,090.00 | 2.92 |
| 300475 | 香农芯创 | 86,800.00 | 12,528,712.00 | 2.90 |
| 001328 | 登康口腔 | 306,500.00 | 12,100,620.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,774,861.24 | 39.31 | 69.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,980,041.33 | 14.12 | 24.86 |
| 批发和零售业 | 14,438,462.44 | 3.34 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,383.52 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,459.51 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.90 | 5.15 | 12.72 | 431,912,351.47 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 5.18 | 6.01 | 398,523,307.96 |
| 2025-06-30 | 87.74 | 5.35 | 7.35 | 292,893,235.75 |
| 2025-03-31 | 89.09 | 6.20 | 4.88 | 250,815,896.12 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.90 | 5.91 | 171,721,807.33 |
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