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鑫元鑫动力混合C(012097)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-10 0.9307 0.9307
2 2026-09-09 0.9394 0.9394
3 2026-09-08 0.9386 0.9386
4 2026-09-07 0.9539 0.9539
5 2026-09-04 0.9374 0.9374
6 2026-09-03 0.9373 0.9373
7 2026-09-02 0.9389 0.9389
8 2026-09-01 0.9494 0.9494
9 2026-08-31 0.9615 0.9615
10 2026-08-28 0.9411 0.9411
11 2026-08-27 0.9504 0.9504
12 2026-08-26 0.9221 0.9221
13 2026-08-25 0.9215 0.9215
14 2026-08-24 0.9191 0.9191
15 2026-08-21 0.9385 0.9385
16 2026-08-20 0.9325 0.9325
17 2026-08-19 0.9291 0.9291
18 2026-08-18 0.9839 0.9839
19 2026-08-17 0.9622 0.9622
20 2026-08-14 0.9391 0.9391
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