鑫元鑫动力混合C(012097)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,001,451.58 |
3,806,753.76 |
510,371.33 |
-11,688,975.65 |
| 本期利润 |
-7,398,581.06 |
25,310,250.05 |
6,907,544.27 |
-3,655,327.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.29 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.64 |
33.16 |
13.17 |
-7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
36.68 |
13.79 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,370,177.06 |
-30,968,499.23 |
-17,916,800.87 |
-15,460,722.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
23,893,531.53 |
148,430,695.88 |
63,977,755.50 |
44,740,524.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.85 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
1.58 |
-15.43 |
-25.68 |
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