基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长机会一年持有混合(012098) |
净值：
0.7273
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7273 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 598,700.00 | 39,154,980.00 | 7.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,400.00 | 36,844,000.00 | 6.89 |
| 603737 | 三棵树 | 619,976.00 | 28,686,289.52 | 5.37 |
| 002488 | 金固股份 | 3,082,700.00 | 27,096,933.00 | 5.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 263,404.00 | 26,551,123.20 | 4.97 |
| 601126 | 四方股份 | 864,700.00 | 26,010,176.00 | 4.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,100.00 | 25,482,455.54 | 4.77 |
| 688213 | 思特威 | 225,055.00 | 21,400,479.95 | 4.00 |
| 300604 | 长川科技 | 206,400.00 | 20,910,384.00 | 3.91 |
| 300502 | 新易盛 | 45,700.00 | 19,691,216.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,514,275.28 | 77.34 | 95.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,400,479.95 | 4.00 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.77 | 0.01 | 14.30 | 534,662,678.13 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 8.33 | 614,298,978.26 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.19 | 578,172,617.95 |
| 2025-03-31 | 90.73 | - | 13.51 | 605,096,363.29 |
| 2024-12-31 | 91.01 | - | 11.83 | 598,512,526.63 |
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