基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长机会一年持有混合(012098) |
净值：
0.8861
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：0.8861 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688260 | 昀冢科技 | 562,503.00 | 81,574,185.06 | 11.29 |
| 605376 | 博迁新材 | 251,500.00 | 68,231,950.00 | 9.45 |
| 301013 | 利和兴 | 811,000.00 | 58,594,750.00 | 8.11 |
| 300835 | 龙磁科技 | 255,000.00 | 58,519,950.00 | 8.10 |
| 301526 | 国际复材 | 1,001,100.00 | 46,721,337.00 | 6.47 |
| 300408 | 三环集团 | 269,300.00 | 44,946,170.00 | 6.22 |
| 300604 | 长川科技 | 117,800.00 | 40,219,276.00 | 5.57 |
| 688368 | 晶丰明源 | 165,774.00 | 35,893,386.48 | 4.97 |
| 601208 | 东材科技 | 379,300.00 | 26,850,647.00 | 3.72 |
| 688234 | 天岳先进 | 142,734.00 | 24,765,776.34 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,366,069.75 | 88.93 | 94.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,893,386.48 | 4.97 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | - | 10.93 | 722,317,630.07 |
| 2026-03-31 | 81.15 | - | 22.45 | 548,905,356.26 |
| 2025-12-31 | 90.77 | 0.01 | 14.30 | 534,662,678.13 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 8.33 | 614,298,978.26 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.19 | 578,172,617.95 |
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