华夏成长机会一年持有混合(012098)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏成长机会一年持有混合(012098)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	477,228,282.52	111,900,539.66	29,322,819.70	-39,923,341.08
利息合计	130,073.81	366,187.60	239,232.60	593,244.54
其中：存款利息收入	130,073.81	366,187.60	239,232.60	593,244.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	224,438,405.77	59,597,368.71	-36,398,351.64	-128,845,610.71
其中：股票投资收益	223,458,283.57	56,065,193.04	-39,073,285.12	-132,987,356.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,048.61	1.03	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	913,073.59	3,532,174.64	2,674,933.48	4,141,746.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,659,802.94	51,936,983.35	65,481,938.74	88,329,025.09
其他收入	-	-	-	-
费用	4,441,032.21	8,339,775.20	4,168,470.24	8,721,480.08
管理人报酬	3,735,446.53	6,995,534.25	3,496,475.74	7,328,496.36
基金托管费	622,574.44	1,165,922.33	582,745.97	1,221,416.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,011.24	178,318.62	89,248.53	171,567.65
利润总额	472,787,250.31	103,560,764.46	25,154,349.46	-48,644,821.16

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