华夏成长机会一年持有混合(012098)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,623,781.11 |
-40,327,589.28 |
-136,973,846.25 |
-115,041,854.85 |
| 本期利润 |
103,560,764.46 |
25,154,349.46 |
-48,644,821.16 |
-115,886,565.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.78 |
4.28 |
-7.96 |
-18.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.69 |
4.34 |
-5.94 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-396,534,746.80 |
-591,703,834.65 |
-597,033,730.82 |
-699,245,200.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.54 |
-0.51 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
534,662,678.13 |
578,172,617.95 |
598,512,526.63 |
579,057,249.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.53 |
0.51 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.86 |
-47.13 |
-49.33 |
-54.70 |
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