基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢天天利货币E(012105) |
每万份收益：
0.3936元
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7日年化率：
1.0660%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,478,414,384.32 | 3.33 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 895,007,848.15 | 1.20 |
| 250409 | 25农发09 | 801,038,567.66 | 1.08 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 746,797,309.96 | 1.00 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 697,753,435.66 | 0.94 |
| 2528034 | 25浦发银行04 | 601,370,917.44 | 0.81 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 593,537,158.12 | 0.80 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 498,885,397.17 | 0.67 |
| 112692179 | 26南京银行CD074 | 498,628,045.64 | 0.67 |
| 112586241 | 25南京银行CD231 | 498,449,251.09 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 78.41 | 19.01 | 74,409,154,219.20 |
| 2025-12-31 | - | 80.76 | 15.23 | 68,434,155,643.78 |
| 2025-09-30 | - | 84.87 | 12.39 | 71,188,664,388.69 |
| 2025-06-30 | - | 74.85 | 16.90 | 77,044,250,286.24 |
| 2025-03-31 | - | 68.59 | 17.44 | 51,368,840,811.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 1038 | 4.46 |
| 2021-04-28 | - | 卢绮婷 | 1843 | 9.04 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1843 | 9.04 |
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