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基金公告

永赢天天利货币E(012105)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,052,783.77	1,076,333.00	14,006,300.00	136,703,971.40
存出保证金	71,386.08	35,097.73	-	42,575.31
交易性金融资产	57,667,884,643.85	36,539,534,059.98	40,357,206,471.63	22,942,847,553.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	57,664,429,890.59	36,532,763,288.54	39,702,270,512.17	22,138,573,142.28
资产支持证券投资	3,454,753.26	6,770,771.44	654,935,959.46	804,274,410.95
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,379,061,479.60	14,472,068,188.46	9,542,776,335.19	7,470,850,842.85
应收证券清算款	-	-	-	718,178.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,294,969.84	66,925,836.99	85,267,541.82	106,115,948.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,146,401,011.50	62,815,898,762.00	65,314,498,068.20	42,004,444,683.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,982,252,507.72	6,789,990,993.28	6,436,114,366.65	6,239,158,154.14
应付证券清算款	98,853,794.53	-	-	-
应付赎回款	390,675.08	400.00	199,999,999.00	2,741,318.43
应付管理人报酬	12,045,408.99	10,227,655.05	10,337,481.26	7,409,818.88
应付托管费	3,011,352.22	2,556,913.75	2,584,370.31	1,852,454.73
应付销售服务费	627,502.54	529,386.19	530,971.80	383,632.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	368,962.65	411,109.06	301,815.49	201,464.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,170,018.00	2,432,136.89	8,953,099.63	7,674,522.66
其他负债	1,430,503.53	1,397,586.32	958,095.56	1,191,430.53
负债合计	8,102,150,725.26	6,807,546,180.54	6,659,780,199.70	6,260,612,796.51
所有者权益
实收基金	77,044,250,286.24	56,008,352,581.46	58,654,717,868.50	35,743,831,887.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	77,044,250,286.24	56,008,352,581.46	58,654,717,868.50	35,743,831,887.47
负债及所有者权益总计	85,146,401,011.50	62,815,898,762.00	65,314,498,068.20	42,004,444,683.98

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