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基金公告

永赢天天利货币E(012105)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,776,002.63	1,052,783.77	1,076,333.00	14,006,300.00
存出保证金	195,435.26	71,386.08	35,097.73	-
交易性金融资产	55,319,249,045.49	57,667,884,643.85	36,539,534,059.98	40,357,206,471.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	55,268,947,445.49	57,664,429,890.59	36,532,763,288.54	39,702,270,512.17
资产支持证券投资	50,301,600.00	3,454,753.26	6,770,771.44	654,935,959.46
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,427,881,301.87	14,379,061,479.60	14,472,068,188.46	9,542,776,335.19
应收证券清算款	136,411.05	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	198,782,879.83	76,294,969.84	66,925,836.99	85,267,541.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,369,906,794.05	85,146,401,011.50	62,815,898,762.00	65,314,498,068.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,911,989,102.05	7,982,252,507.72	6,789,990,993.28	6,436,114,366.65
应付证券清算款	-	98,853,794.53	-	-
应付赎回款	2,480,024.05	390,675.08	400.00	199,999,999.00
应付管理人报酬	12,834,534.05	12,045,408.99	10,227,655.05	10,337,481.26
应付托管费	3,208,633.53	3,011,352.22	2,556,913.75	2,584,370.31
应付销售服务费	680,722.61	627,502.54	529,386.19	530,971.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	355,743.58	368,962.65	411,109.06	301,815.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,491,542.78	3,170,018.00	2,432,136.89	8,953,099.63
其他负债	1,710,847.62	1,430,503.53	1,397,586.32	958,095.56
负债合计	10,935,751,150.27	8,102,150,725.26	6,807,546,180.54	6,659,780,199.70
所有者权益
实收基金	68,434,155,643.78	77,044,250,286.24	56,008,352,581.46	58,654,717,868.50
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	68,434,155,643.78	77,044,250,286.24	56,008,352,581.46	58,654,717,868.50
负债及所有者权益总计	79,369,906,794.05	85,146,401,011.50	62,815,898,762.00	65,314,498,068.20

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