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永赢天天利货币E(012105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	774,958,644.65	1,340,602,576.53	609,782,471.34	1,354,006,449.51
利息合计	267,262,929.34	428,225,959.61	243,418,534.55	566,311,423.89
其中：存款利息收入	126,812,565.49	178,793,809.39	99,527,156.47	335,529,172.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,450,363.85	249,432,150.22	143,891,378.08	230,782,251.64
投资收益合计	507,686,645.31	912,371,291.92	366,363,936.79	787,695,025.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	507,265,519.99	912,013,427.12	366,310,601.93	774,050,009.28
资产支持证券投资收益	421,125.32	357,864.80	53,334.86	13,645,016.34
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	9,070.00	5,325.00	-	-
费用	187,381,565.96	258,569,760.98	103,458,390.67	231,929,128.18
管理人报酬	86,010,694.22	139,651,695.65	59,887,647.57	114,803,967.43
基金托管费	21,502,673.61	34,912,923.91	14,971,911.85	28,700,991.80
销售服务费	4,529,187.74	7,326,567.37	3,170,899.64	5,920,520.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,799,767.29	75,834,940.18	25,056,749.98	81,708,943.06
其中：卖出回购金融资产支出	74,799,767.29	75,834,940.18	25,056,749.98	81,708,943.06
其他费用	256,715.87	501,989.45	227,447.58	447,000.91
利润总额	587,577,078.69	1,082,032,815.55	506,324,080.67	1,122,077,321.33

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