基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) |
净值：
1.0027
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0027 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 1,048,180.00 | 53,740,188.60 | 7.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 541,000.00 | 36,788,000.00 | 5.27 |
| 300316 | 晶盛机电 | 916,100.00 | 33,666,675.00 | 4.82 |
| 603345 | 安井食品 | 356,700.00 | 28,279,176.00 | 4.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 516,400.00 | 27,059,360.00 | 3.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 110,200.00 | 20,987,590.00 | 3.01 |
| 688050 | 爱博医疗 | 343,053.00 | 20,778,394.98 | 2.98 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,909,600.00 | 19,115,096.00 | 2.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 605,800.00 | 19,040,294.00 | 2.73 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 316,766.00 | 17,941,626.24 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,225,520.21 | 64.18 | 77.02 |
| 金融业 | 63,350,573.00 | 9.07 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,931,656.52 | 4.57 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,311,491.60 | 2.91 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,821,600.44 | 1.26 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,650,452.00 | 0.95 | 1.14 |
| 采矿业 | 913,455.00 | 0.13 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 881,331.00 | 0.13 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 543,169.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268,520.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.82 | 5.37 | 698,420,663.98 |
| 2025-09-30 | 82.16 | 5.25 | 13.00 | 772,655,802.54 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.33 | 15.33 | 757,136,234.82 |
| 2025-03-31 | 86.56 | 2.56 | 10.72 | 801,036,905.06 |
| 2024-12-31 | 80.80 | 2.66 | 17.04 | 778,147,367.93 |
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