泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,475,672.64	163,601,534.81	67,351,608.71	8,303,063.21
利息合计	188,312.96	697,987.72	396,088.93	454,461.65
其中：存款利息收入	156,637.23	623,923.35	322,024.56	454,461.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,675.73	74,064.37	74,064.37	-
投资收益合计	67,294,345.03	90,779,025.27	10,969,238.51	-116,981,212.84
其中：股票投资收益	64,338,166.03	78,451,749.03	5,071,742.89	-130,262,205.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	510,079.93	1,805,584.65	-56,512.95	469,134.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,446,099.07	10,521,691.59	5,954,008.57	12,811,857.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,006,985.35	72,124,521.82	55,986,281.27	124,829,814.40
其他收入	-	-	-	-
费用	3,906,743.73	11,013,821.64	5,574,985.10	12,045,113.74
管理人报酬	3,216,606.21	9,117,113.76	4,614,242.73	9,976,042.19
基金托管费	536,101.04	1,519,518.95	769,040.46	1,662,673.62
销售服务费	53,843.50	171,417.99	88,614.13	203,870.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,022.60	205,769.71	103,087.78	202,527.76
利润总额	40,568,928.91	152,587,713.17	61,776,623.61	-3,742,050.53

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