泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,181,596.35 |
4,334,413.82 |
253,487.39 |
-8,207,663.86 |
| 本期利润 |
2,066,498.93 |
8,496,728.93 |
3,490,033.55 |
-905,475.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.17 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
19.86 |
7.80 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
21.54 |
8.08 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
-745,603.84 |
-5,824,978.62 |
-12,582,037.53 |
-14,153,443.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
21,689,399.36 |
36,220,357.84 |
43,966,225.56 |
44,964,414.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.66 |
-6.39 |
-16.76 |
-22.98 |
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