基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.1437
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1437 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 48,200.00 | 572,134.00 | 2.38 |
| 01336 | 新华保险 | 11,400.00 | 559,626.08 | 2.33 |
| 601988 | 中国银行 | 87,900.00 | 503,667.00 | 2.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 242.00 | 328,043.10 | 1.37 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 260,669.29 | 1.09 |
| 002545 | 东方铁塔 | 14,100.00 | 260,145.00 | 1.08 |
| 002624 | 完美世界 | 15,800.00 | 258,962.00 | 1.08 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 253,275.00 | 1.06 |
| 600141 | 兴发集团 | 7,000.00 | 242,060.00 | 1.01 |
| 02648 | 安井食品 | 4,000.00 | 238,992.01 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,678,309.00 | 6.99 | 52.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752,297.14 | 3.13 | 23.73 |
| 金融业 | 503,667.00 | 2.10 | 15.89 |
| 采矿业 | 236,065.00 | 0.98 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.38 | 70.94 | 6.36 | 23,996,895.18 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 42.32 | 13.82 | 30,327,958.40 |
| 2025-06-30 | 17.28 | 77.73 | 9.23 | 20,497,136.97 |
| 2025-03-31 | 7.06 | 64.75 | 9.11 | 55,463,175.28 |
| 2024-12-31 | 4.79 | 71.11 | 25.98 | 10,954,787.87 |
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