基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.1784
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1784 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 7,500.00 | 306,471.95 | 1.81 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,100.00 | 188,600.00 | 1.12 |
| 603507 | 振江股份 | 4,400.00 | 186,120.00 | 1.10 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,200.00 | 166,276.00 | 0.98 |
| 02628 | 中国人寿 | 7,000.00 | 152,043.99 | 0.90 |
| 301292 | 海科新源 | 900.00 | 83,970.00 | 0.50 |
| 688390 | 固德威 | 716.00 | 67,697.80 | 0.40 |
| 603067 | 振华股份 | 1,700.00 | 53,346.00 | 0.32 |
| 01801 | 信达生物 | 167.00 | 12,518.73 | 0.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 144.00 | 6,446.24 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.27 | 84.50 | 6.24 | 16,914,046.84 |
| 2025-12-31 | 18.38 | 70.94 | 6.36 | 23,996,895.18 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 42.32 | 13.82 | 30,327,958.40 |
| 2025-06-30 | 17.28 | 77.73 | 9.23 | 20,497,136.97 |
| 2025-03-31 | 7.06 | 64.75 | 9.11 | 55,463,175.28 |
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