基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.2373
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.2373 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 3,654.00 | 591,509.52 | 2.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,200.00 | 357,840.00 | 1.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,144.00 | 321,774.85 | 1.63 |
| 300260 | 新莱应材 | 2,500.00 | 251,150.00 | 1.27 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,317.00 | 246,950.67 | 1.25 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 23,491.00 | 229,534.97 | 1.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 427.00 | 224,217.70 | 1.13 |
| 000510 | 新金路 | 8,700.00 | 216,108.00 | 1.09 |
| 603757 | 大元泵业 | 2,800.00 | 212,128.00 | 1.07 |
| 01138 | 中远海能 | 16,000.00 | 192,192.74 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,523,081.19 | 12.75 | 87.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,485.00 | 0.93 | 6.40 |
| 采矿业 | 174,864.00 | 0.88 | 6.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.65 | 62.52 | 17.86 | 19,794,712.44 |
| 2026-03-31 | 7.27 | 84.50 | 6.24 | 16,914,046.84 |
| 2025-12-31 | 18.38 | 70.94 | 6.36 | 23,996,895.18 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 42.32 | 13.82 | 30,327,958.40 |
| 2025-06-30 | 17.28 | 77.73 | 9.23 | 20,497,136.97 |
微信公众号
证券之星APP
