鹏华安颐混合A(012111)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安颐混合A(012111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,875,205.07	691,950.66	-381,798.40	-112,897.66
利息合计	4,786.08	58,937.26	46,917.00	42,696.84
其中：存款利息收入	4,547.18	23,418.15	13,649.67	15,764.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238.90	35,519.11	33,267.33	26,932.39
投资收益合计	1,492,407.74	395,022.83	-615,201.72	91,099.16
其中：股票投资收益	1,124,261.37	-321,220.50	-1,041,697.73	-490,987.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,927.45	671,746.50	401,291.57	581,129.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,218.92	44,496.83	25,204.44	956.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	369,516.00	150,399.77	123,648.71	-301,868.85
其他收入	8,495.25	87,590.80	62,837.61	55,175.19
费用	70,055.58	261,860.32	167,768.99	143,326.71
管理人报酬	45,926.64	145,092.53	79,568.64	79,379.65
基金托管费	9,185.43	29,018.47	15,913.75	15,875.88
销售服务费	11,802.35	48,296.89	28,607.79	10,154.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,255.46	1,447.74	-	2,900.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,255.46	1,447.74	-	2,900.69
其他费用	633.28	34,670.73	41,700.86	33,534.22
利润总额	1,805,149.49	430,090.34	-549,567.39	-256,224.37

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