鹏华安颐混合A(012111)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
516,712.28 |
134,185.50 |
-51,842.46 |
-26,696.01 |
| 本期利润 |
643,687.12 |
209,556.88 |
-6,329.43 |
-242,517.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
4.26 |
-0.19 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.35 |
8.24 |
1.27 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
779,130.55 |
404,604.35 |
19,384.10 |
8,260.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,438,514.31 |
7,727,006.89 |
4,095,128.96 |
1,132,114.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.12 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.37 |
11.80 |
4.60 |
3.29 |
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