基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心优势混合C(012120) |
净值：
0.9654
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9654 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,880,000.00 | 121,617,200.00 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 120,600,000.00 | 9.19 |
| 601838 | 成都银行 | 4,888,840.00 | 84,332,490.00 | 6.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,000,000.00 | 60,180,000.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 371,700.00 | 60,066,720.00 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,600.00 | 56,657,016.00 | 4.32 |
| 300502 | 新易盛 | 140,820.00 | 51,507,731.40 | 3.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 606,725.00 | 49,138,657.75 | 3.75 |
| 002847 | 盐津铺子 | 700,000.00 | 49,070,000.00 | 3.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,367.00 | 46,861,275.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 713,237,890.87 | 54.37 | 70.70 |
| 金融业 | 224,200,793.46 | 17.09 | 22.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,861,275.00 | 3.57 | 4.65 |
| 综合 | 23,280,000.00 | 1.77 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,149,097.15 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.14 | 0.15 | 14.11 | 1,311,822,263.24 |
| 2025-06-30 | 88.65 | 0.19 | 12.48 | 1,092,309,172.95 |
| 2025-03-31 | 95.60 | 0.17 | 7.63 | 1,151,706,792.08 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 0.15 | 8.64 | 1,257,392,189.42 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 0.16 | 7.16 | 1,111,572,570.65 |
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