工银核心优势混合C(012120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心优势混合C(012120)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	925,672.42	1,294,416.21	777,762.71	1,689,655.02
存出保证金	368,581.46	278,581.36	246,769.21	65,180.91
交易性金融资产	618,765,097.66	1,034,022,884.98	970,398,598.13	1,154,023,562.37
其中：股票投资	618,485,234.49	1,032,024,755.23	968,377,743.68	1,152,198,744.47
债券投资	279,863.17	1,998,129.75	2,020,854.45	1,824,817.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	533,872.71	-
应收申购款	431,227.25	2,818.53	9,525.71	8,454.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	690,151,897.65	1,153,296,786.72	1,107,482,492.62	1,262,706,218.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.27	47.31	10,723,818.61	2,056,766.69
应付赎回款	13,742,973.06	5,816,083.89	2,873,909.37	1,334,880.17
应付管理人报酬	677,018.85	1,170,044.67	1,065,252.22	1,276,429.68
应付托管费	112,836.50	195,007.42	177,542.02	212,738.29
应付销售服务费	36,887.29	53,468.84	48,151.94	52,792.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.06	6.25	6.05	4.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,261.95	371,526.90	284,639.46	380,417.36
负债合计	14,876,991.98	7,606,185.28	15,173,319.67	5,314,029.18
所有者权益
实收基金	535,790,855.53	1,163,066,596.69	1,440,744,646.21	1,693,403,747.18
未分配利润	139,484,050.14	-17,375,995.25	-348,435,473.26	-436,011,557.76
所有者权益合计	675,274,905.67	1,145,690,601.44	1,092,309,172.95	1,257,392,189.42
负债及所有者权益总计	690,151,897.65	1,153,296,786.72	1,107,482,492.62	1,262,706,218.60

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