工银核心优势混合C(012120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心优势混合C(012120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	211,123,803.09	354,851,914.29	29,193,373.41	155,530,411.71
利息合计	142,795.22	437,579.13	192,974.56	329,346.63
其中：存款利息收入	142,795.22	437,579.13	192,974.56	329,346.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	276,882,585.91	38,959,356.30	-92,410,886.36	-34,430,305.51
其中：股票投资收益	273,771,698.90	18,820,232.97	-101,911,594.89	-67,085,035.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	322,700.11	23,609.74	9,750.36	15,671.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,788,186.90	20,115,513.59	9,490,958.17	32,639,058.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,986,712.80	315,132,904.00	121,125,248.66	189,614,439.79
其他收入	85,134.76	322,074.86	286,036.55	16,930.80
费用	6,262,661.36	17,200,027.49	8,420,784.11	15,555,931.21
管理人报酬	5,057,507.77	14,049,851.94	6,878,359.31	12,646,177.66
基金托管费	842,917.94	2,341,642.02	1,146,393.24	2,107,696.40
销售服务费	263,805.31	620,338.35	298,893.81	616,625.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,423.21	188,186.00	97,132.55	185,425.99
利润总额	204,861,141.73	337,651,886.80	20,772,589.30	139,974,480.50

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