基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.8022
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日增长率：
-4.10%
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累计净值：0.8022 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 524,100.00 | 67,598,321.57 | 6.40 |
| 300502 | 新易盛 | 154,424.00 | 66,538,213.12 | 6.29 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 710,000.00 | 33,154,496.54 | 3.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,500.00 | 28,945,039.73 | 2.74 |
| 002536 | 飞龙股份 | 891,400.00 | 26,474,580.00 | 2.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,045.00 | 26,257,450.00 | 2.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,281,400.00 | 25,628,000.00 | 2.42 |
| 002222 | 福晶科技 | 441,010.00 | 24,846,503.40 | 2.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 136,200.00 | 23,295,648.00 | 2.20 |
| 01347 | 华虹半导体 | 335,000.00 | 22,481,597.41 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,564,086.89 | 51.61 | 77.36 |
| 采矿业 | 75,987,622.84 | 7.19 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,542,852.82 | 5.44 | 8.16 |
| 金融业 | 12,368,410.20 | 1.17 | 1.75 |
| 建筑业 | 10,202,741.16 | 0.97 | 1.45 |
| 房地产业 | 3,448,440.00 | 0.33 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,473.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 34,283.84 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,239.52 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,131.58 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,536.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.55 | 0.93 | 8.19 | 1,057,044,222.38 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.77 | 7.82 | 1,267,426,182.81 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 12.05 | 1,041,445,618.75 |
| 2025-03-31 | 80.67 | - | 7.24 | 1,087,826,446.76 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.79 | 1,139,509,977.18 |
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