基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.7032
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.7032 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 326,524.00 | 119,432,683.48 | 9.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 616,100.00 | 99,560,195.11 | 7.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,800.00 | 48,303,398.05 | 3.81 |
| 688141 | 杰华特 | 750,538.00 | 43,568,730.90 | 3.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 587,500.00 | 42,668,690.91 | 3.37 |
| 01530 | 三生制药 | 1,497,000.00 | 41,001,931.80 | 3.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 160,200.00 | 39,022,006.85 | 3.08 |
| 01801 | 信达生物 | 403,500.00 | 35,512,548.25 | 2.80 |
| 09636 | 九方智投控股 | 495,000.00 | 33,713,612.46 | 2.66 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 495,000.00 | 33,713,612.46 | 2.66 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,728,000.00 | 33,098,665.65 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,119,934.21 | 32.91 | 67.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,137,464.27 | 9.95 | 20.55 |
| 采矿业 | 28,550,580.88 | 2.25 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,730,817.14 | 1.48 | 3.05 |
| 金融业 | 12,320,859.50 | 0.97 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 6,836,744.39 | 0.54 | 1.11 |
| 房地产业 | 4,017,000.00 | 0.32 | 0.65 |
| 建筑业 | 11,596.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,647.06 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,273.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,513.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.77 | 7.82 | 1,267,426,182.81 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 12.05 | 1,041,445,618.75 |
| 2025-03-31 | 80.67 | - | 7.24 | 1,087,826,446.76 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.79 | 1,139,509,977.18 |
| 2024-09-30 | 91.59 | 0.56 | 10.90 | 1,233,166,812.04 |
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