基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.6162
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.6162 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 182,500.00 | 33,713,587.08 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,645.00 | 29,625,283.80 | 4.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 38,140.00 | 24,409,600.00 | 3.49 |
| 300408 | 三环集团 | 165,100.00 | 19,371,183.00 | 2.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 163,400.00 | 18,942,962.00 | 2.71 |
| 300604 | 长川科技 | 77,200.00 | 18,511,788.00 | 2.64 |
| 01989 | 广合科技 | 168,100.00 | 17,258,328.08 | 2.46 |
| 01729 | 汇聚科技 | 1,205,000.00 | 17,170,975.26 | 2.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 100,900.00 | 16,636,392.00 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 74,800.00 | 12,517,032.00 | 1.79 |
| 603228 | 景旺电子 | 108,100.00 | 10,940,801.00 | 1.56 |
| 03228 | 景旺电子 | 163,300.00 | 10,772,831.92 | 1.54 |
| 001389 | 广合科技 | 11,000.00 | 1,943,260.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,470,903.90 | 60.04 | 88.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,256,651.42 | 3.61 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,984,237.60 | 2.43 | 3.57 |
| 采矿业 | 6,863,061.67 | 0.98 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 4,082,708.40 | 0.58 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,986,538.84 | 0.28 | 0.42 |
| 建筑业 | 18,329.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,467.75 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | 0.02 | 13.46 | 700,261,539.06 |
| 2026-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.20 | 1,054,982,302.38 |
| 2026-03-31 | 79.54 | - | 21.44 | 926,332,647.42 |
| 2025-12-31 | 91.55 | 0.93 | 8.19 | 1,057,044,222.38 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.77 | 7.82 | 1,267,426,182.81 |
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