招商金安成长严选混合(012123)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.7934 |
0.7934 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.7758 |
0.7758 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8218 |
0.8218 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8323 |
0.8323 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8926 |
0.8926 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8676 |
0.8676 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8716 |
0.8716 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8930 |
0.8930 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9062 |
0.9062 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8311 |
0.8311 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8481 |
0.8481 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9245 |
0.9245 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9515 |
0.9515 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9784 |
0.9784 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9467 |
0.9467 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9856 |
0.9856 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0436 |
1.0436 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9785 |
0.9785 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9818 |
0.9818 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9853 |
0.9853 |
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