招商金安成长严选混合(012123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
192,777,829.79 |
122,289,834.33 |
-30,053,223.25 |
-308,751,895.86 |
| 本期利润 |
482,747,453.07 |
176,428,722.60 |
-3,134,635.24 |
17,947,163.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.48 |
15.89 |
-0.29 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.57 |
16.87 |
-0.34 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-278,532,237.27 |
-648,344,183.84 |
-909,603,529.52 |
-960,351,005.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.54 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,982,302.38 |
1,057,044,222.38 |
1,041,445,618.75 |
1,139,509,977.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.72 |
0.61 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.42 |
-28.10 |
-38.69 |
-38.48 |
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