首页 > 基金> 景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)
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景顺长城景泰鑫利纯债C

(012136)
净值：
1.1842
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3130 2026-08-05
  • 净值走势
景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.18420.03%
2026-08-041.18390.05%
2026-08-031.18330.04%
2026-07-311.18280.09%
2026-07-301.18170.08%
2026-07-291.18070.01%
2026-07-281.18060.02%
2026-07-271.18040.05%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0972亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.94%
最近三月 2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.36%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.500.041,645,014,556.64
2026-03-31-98.330.281,676,353,270.84
2025-12-31-108.720.031,584,667,335.59
2025-09-30-85.190.151,577,631,733.82
2025-06-30-89.960.23812,013,829.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-22-何江波193318.48
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