首页 > 基金> 景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)
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景顺长城景泰鑫利纯债C

(012136)
净值：
1.1543
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2831 2026-02-06
  • 净值走势
景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15430.19%
2026-02-051.15210.08%
2026-02-041.1512-0.05%
2026-02-031.1518-0.10%
2026-02-021.1530-0.03%
2026-01-301.1533-0.13%
2026-01-291.1548-0.01%
2026-01-281.15490.07%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0342亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 1.04%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.720.031,584,667,335.59
2025-09-30-85.190.151,577,631,733.82
2025-06-30-89.960.23812,013,829.08
2025-03-31-107.020.09804,685,389.06
2024-12-31-87.7912.26679,880,791.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-22-何江波175315.49
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