景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,150,946.30	5,307,479.61	30,955,395.01	21,984,851.34
利息合计	96,193.16	1,136,169.44	369,409.16	581,012.77
其中：存款利息收入	7,494.89	62,002.65	54,195.99	39,025.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,698.27	1,074,166.79	315,213.17	541,987.74
投资收益合计	5,762,670.16	37,874,128.90	22,527,056.39	15,943,721.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,762,670.16	37,874,128.90	22,527,056.39	15,943,721.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,292,082.98	-33,704,137.40	8,057,808.79	5,460,117.19
其他收入	-	1,318.67	1,120.67	-
费用	4,372,579.92	4,721,825.14	1,694,684.94	3,731,128.97
管理人报酬	2,495,635.31	3,031,273.43	948,524.61	2,114,163.50
基金托管费	831,878.53	1,010,424.49	316,174.87	704,721.22
销售服务费	8,445.76	2,506.62	466.22	699.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	909,975.65	438,873.78	318,019.55	649,798.70
其中：卖出回购金融资产支出	909,975.65	438,873.78	318,019.55	649,798.70
其他费用	109,672.30	220,164.51	107,422.98	217,924.04
利润总额	35,778,366.38	585,654.47	29,260,710.07	18,253,722.37

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