景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,022.09 |
75,950.51 |
37,084.58 |
10,247.57 |
| 本期利润 |
503,880.57 |
-91,276.52 |
31,654.06 |
18,407.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
-3.57 |
3.29 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
0.91 |
3.72 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,688,379.71 |
514,057.11 |
409,800.80 |
16.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
11,405,171.35 |
3,938,280.78 |
2,660,137.33 |
116.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
15.07 |
18.27 |
14.03 |
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