基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合A(012138) |
净值：
1.2006
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2006 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 10,195,214.00 | 5.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 226,000.00 | 3,988,659.54 | 2.33 |
| 01898 | 中煤能源 | 409,000.00 | 3,499,083.96 | 2.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 2,725,110.37 | 1.59 |
| 00267 | 中信股份 | 123,000.00 | 1,133,483.81 | 0.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,599.00 | 1,055,940.18 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,600.00 | 774,190.73 | 0.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 19,800.00 | 762,696.00 | 0.45 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 60,400.00 | 720,572.00 | 0.42 |
| 00753 | 中国国航 | 194,000.00 | 714,434.49 | 0.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 26,500.00 | 322,770.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,243,688.40 | 10.08 | 79.89 |
| 采矿业 | 1,446,534.00 | 0.85 | 6.70 |
| 金融业 | 1,314,552.00 | 0.77 | 6.09 |
| 住宿和餐饮业 | 574,392.00 | 0.34 | 2.66 |
| 房地产业 | 442,222.00 | 0.26 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 328,906.00 | 0.19 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 139,646.00 | 0.08 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,780.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.01 | 74.72 | 3.14 | 171,134,238.39 |
| 2026-03-31 | 23.09 | 57.35 | 5.40 | 212,866,025.44 |
| 2025-12-31 | 26.72 | 57.54 | 3.17 | 233,436,202.92 |
| 2025-09-30 | 29.44 | 59.67 | 11.70 | 252,993,843.82 |
| 2025-06-30 | 26.56 | 70.50 | 1.94 | 295,161,814.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-11 | - | 陈莹 | 33 | -0.23 |
| 2021-07-28 | 2026-07-11 | 李怡文 | 1809 | 20.11 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 3.10 |
| 2021-06-17 | 2026-07-11 | 邓敬东 | 1850 | 20.34 |
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