基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合A(012138) |
净值：
1.2623
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2623 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 11,843,748.00 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 6,816,962.63 | 2.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 259,000.00 | 4,982,793.77 | 2.13 |
| 01898 | 中煤能源 | 410,000.00 | 3,684,685.99 | 1.58 |
| 000858 | 五粮液 | 25,813.00 | 2,734,629.22 | 1.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 161,400.00 | 2,598,540.00 | 1.11 |
| 000630 | 铜陵有色 | 320,400.00 | 1,925,604.00 | 0.82 |
| 00753 | 中国国航 | 252,000.00 | 1,609,212.88 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,100.00 | 1,554,597.00 | 0.67 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 292,000.00 | 1,534,968.20 | 0.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 48,000.00 | 597,120.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,845,114.22 | 11.93 | 77.43 |
| 金融业 | 2,634,047.00 | 1.13 | 7.32 |
| 采矿业 | 2,151,717.00 | 0.92 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,658,454.00 | 0.71 | 4.61 |
| 住宿和餐饮业 | 763,800.00 | 0.33 | 2.12 |
| 房地产业 | 617,972.00 | 0.26 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229,920.00 | 0.10 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,414.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.72 | 57.54 | 3.17 | 233,436,202.92 |
| 2025-09-30 | 29.44 | 59.67 | 11.70 | 252,993,843.82 |
| 2025-06-30 | 26.56 | 70.50 | 1.94 | 295,161,814.83 |
| 2025-03-31 | 28.50 | 68.19 | 1.86 | 322,183,381.77 |
| 2024-12-31 | 27.95 | 64.98 | 1.69 | 341,048,697.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 李怡文 | 1665 | 25.99 |
| 2021-06-17 | - | 邓敬东 | 1706 | 26.23 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 3.10 |
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