景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,097,656.35 |
28,745,574.96 |
13,192,665.83 |
13,087,337.97 |
| 本期利润 |
-4,822,321.45 |
22,314,249.61 |
6,801,178.85 |
39,089,624.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.09 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.38 |
7.96 |
2.18 |
9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.02 |
8.42 |
2.25 |
9.51 |
| 期末可供分配利润 |
26,736,674.50 |
40,338,047.80 |
35,514,560.15 |
27,781,275.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
164,691,021.89 |
225,572,168.97 |
286,067,101.35 |
330,744,507.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.23 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
23.10 |
16.09 |
13.54 |
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