基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合C(012149) |
净值：
0.6362
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：0.6362 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 10,339,496.00 | 136,481,347.20 | 9.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,012,793.00 | 117,200,405.96 | 8.10 |
| 300502 | 新易盛 | 288,400.00 | 112,187,600.00 | 7.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,800.00 | 108,977,712.00 | 7.54 |
| 002384 | 东山精密 | 608,900.00 | 101,929,860.00 | 7.05 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,001,100.00 | 101,321,331.00 | 7.01 |
| 300395 | 菲利华 | 978,400.00 | 92,869,728.00 | 6.42 |
| 301205 | 联特科技 | 293,600.00 | 83,182,752.00 | 5.75 |
| 301526 | 国际复材 | 2,696,263.00 | 72,718,213.11 | 5.03 |
| 601138 | 工业富联 | 1,162,500.00 | 67,657,500.00 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,319,861,678.74 | 91.27 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,270.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.32 | 0.01 | 8.72 | 1,446,136,705.86 |
| 2026-06-30 | 94.47 | - | 6.49 | 2,019,454,489.52 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.15 | 1,958,347,989.62 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 7.87 | 2,307,603,065.04 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 7.05 | 2,405,184,484.06 |
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