基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合C(012149) |
净值：
0.9715
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日增长率：
1.71%
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累计净值：0.9715 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 2,526,291.00 | 227,543,030.37 | 9.86 |
| 002837 | 英维克 | 2,112,441.00 | 225,798,818.49 | 9.78 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,438,788.00 | 205,649,048.04 | 8.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 143,481.00 | 192,349,779.63 | 8.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,386,283.00 | 187,442,529.65 | 8.12 |
| 300502 | 新易盛 | 356,100.00 | 153,436,368.00 | 6.65 |
| 002759 | 天际股份 | 2,910,449.00 | 135,132,147.07 | 5.86 |
| 002407 | 多氟多 | 3,613,080.00 | 122,519,542.80 | 5.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 195,000.00 | 118,950,000.00 | 5.15 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,259,384.00 | 92,048,376.56 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,836,728,723.21 | 79.59 | 85.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,382,775.25 | 8.34 | 8.98 |
| 采矿业 | 108,110,349.52 | 4.68 | 5.04 |
| 建筑业 | 6,202,080.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 7.87 | 2,307,603,065.04 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 7.05 | 2,405,184,484.06 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.88 | 1,633,172,473.57 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.15 | 6.17 | 1,753,821,398.19 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.08 | 1,938,442,024.89 |
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