2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | 47,946,262.82 | 1,446,342.29 |
利息合计 | 569,278.79 | 1,446,342.29 |
其中:存款利息收入 | 569,278.79 | 1,131,503.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 288,887.92 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 25,951.37 |
投资收益合计 | -564,277,265.47 | 763,377,971.97 |
其中:股票投资收益 | -584,616,372.68 | 762,115,958.38 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,062,082.19 | -127,300.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 19,277,025.02 | 1,389,313.59 |
公允价值变动收益 | 605,099,247.46 | -248,303,619.72 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,555,002.04 | 19,569,570.70 |
费用 | 43,015,337.57 | 62,372,445.27 |
管理人报酬 | 33,723,858.21 | 34,636,068.73 |
基金托管费 | 5,620,643.04 | 5,772,678.13 |
销售服务费 | 3,517,886.23 | 2,846,952.99 |
交易费用 | 0.00 | 18,912,605.20 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,930,925.25 | 473,717,819.97 |