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国投瑞银产业趋势混合C(012149)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 47,946,262.82 1,446,342.29
利息合计 569,278.79 1,446,342.29
其中:存款利息收入 569,278.79 1,131,503.00
债券利息收入 0.00 288,887.92
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 25,951.37
投资收益合计 -564,277,265.47 763,377,971.97
其中:股票投资收益 -584,616,372.68 762,115,958.38
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,062,082.19 -127,300.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 19,277,025.02 1,389,313.59
公允价值变动收益 605,099,247.46 -248,303,619.72
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 6,555,002.04 19,569,570.70
费用 43,015,337.57 62,372,445.27
管理人报酬 33,723,858.21 34,636,068.73
基金托管费 5,620,643.04 5,772,678.13
销售服务费 3,517,886.23 2,846,952.99
交易费用 0.00 18,912,605.20
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,930,925.25 473,717,819.97
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