国投瑞银产业趋势混合C(012149)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,332,863.54 |
91,533,698.59 |
-113,649,392.43 |
-752,730,366.05 |
| 本期利润 |
167,043,722.78 |
400,902,794.34 |
-7,326,107.27 |
-191,416,774.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.38 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.83 |
55.42 |
-1.09 |
-21.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.01 |
70.21 |
-1.56 |
-17.22 |
| 期末可供分配利润 |
-4,294,522.85 |
-216,411,810.63 |
-526,154,680.46 |
-533,545,311.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.49 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
642,172,865.25 |
804,516,393.87 |
614,307,044.68 |
746,167,245.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.99 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.06 |
-0.75 |
-42.60 |
-41.69 |
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