基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.9243
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.9243 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 316,972.00 | 51,343,124.56 | 9.53 |
| 301162 | 国能日新 | 825,485.00 | 49,595,138.80 | 9.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 153,363.00 | 43,785,136.50 | 8.13 |
| 002920 | 德赛西威 | 272,502.00 | 41,210,477.46 | 7.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 147,340.00 | 35,889,528.65 | 6.66 |
| 02015 | 理想汽车-W | 368,955.00 | 34,156,441.54 | 6.34 |
| 02145 | 上美股份 | 369,000.00 | 32,526,692.81 | 6.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,300.00 | 30,428,801.72 | 5.65 |
| 603737 | 三棵树 | 612,764.00 | 29,339,140.32 | 5.45 |
| 688019 | 安集科技 | 115,197.00 | 26,315,602.68 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,600,902.38 | 50.80 | 84.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,595,138.80 | 9.21 | 15.32 |
| 采矿业 | 382,337.28 | 0.07 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 238,404.60 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.52 | 538,603,114.58 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 9.81 | 498,721,403.75 |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 11.79 | 467,873,371.55 |
| 2024-12-31 | 92.58 | - | 6.87 | 440,590,191.52 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.33 | 480,205,190.45 |
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