基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.5827
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日增长率：
-5.59%
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累计净值：0.5827 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 41,155.00 | 15,996,125.40 | 8.27 |
| 300408 | 三环集团 | 129,408.00 | 15,183,440.64 | 7.85 |
| 300502 | 新易盛 | 38,816.00 | 15,099,424.00 | 7.81 |
| 002916 | 深南电路 | 40,460.00 | 15,091,984.60 | 7.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,111.00 | 14,696,043.00 | 7.60 |
| 688825 | 长鑫科技 | 252,509.00 | 13,834,968.11 | 7.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 237,500.00 | 12,365,003.59 | 6.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 46,896.00 | 12,229,069.92 | 6.32 |
| 605060 | 联德股份 | 254,800.00 | 9,435,244.00 | 4.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,012.00 | 8,902,541.28 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,297,507.72 | 79.29 | 97.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,114,700.00 | 1.09 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,852,364.55 | 0.96 | 1.18 |
| 采矿业 | 205,270.96 | 0.11 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,650.90 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,033.04 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.80 | - | 7.40 | 193,349,773.44 |
| 2026-06-30 | 92.07 | - | 11.89 | 301,689,685.49 |
| 2026-03-31 | 92.46 | - | 7.91 | 390,937,643.95 |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.73 | 439,104,736.80 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.52 | 538,603,114.58 |
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