诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8417 |
0.8417 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8067 |
0.8067 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8737 |
0.8737 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8679 |
0.8679 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9560 |
0.9560 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9185 |
0.9185 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9263 |
0.9263 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9363 |
0.9363 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9731 |
0.9731 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8849 |
0.8849 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9138 |
0.9138 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9881 |
0.9881 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0385 |
1.0385 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0829 |
1.0829 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0390 |
1.0390 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0951 |
1.0951 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1635 |
1.1635 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1003 |
1.1003 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1217 |
1.1217 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1394 |
1.1394 |
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