首页 > 基金> 浦银安盛创业板ETF联接C(012180)
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浦银安盛创业板ETF联接C

(012180)
净值：
1.2209
日增长率：
2.46%
累计净值：1.2209 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛创业板ETF联接C(012180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.22092.46%
2026-05-121.19160.16%
2026-05-111.18973.30%
2026-05-081.1517-0.90%
2026-05-071.16221.36%
2026-05-061.14662.58%
2026-04-301.1178-0.24%
2026-04-291.12052.37%
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基金情况

基金全称 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 6.48%
最近一月 15.47%
最近三月 21.96%
最近六月 0.00%
最近一年 88.21%
最近两年 98.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.803.9756,194,432.24
2025-12-31-1.764.6957,389,112.86
2025-09-30--5.8361,822,838.10
2025-06-30--6.8348,149,310.35
2025-03-31--6.4149,312,028.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-宋施怡79394.38
2021-12-29-高钢杰159822.09
2021-12-292022-11-22陈士俊328-22.34
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