首页 > 基金> 浦银安盛创业板ETF联接C(012180)
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浦银安盛创业板ETF联接C

(012180)
净值：
0.9900
日增长率：
-0.68%
累计净值：0.9900 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛创业板ETF联接C(012180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9900-0.68%
2026-02-050.9968-1.47%
2026-02-041.0117-0.38%
2026-02-031.01561.74%
2026-02-020.9982-2.32%
2026-01-301.02191.19%
2026-01-291.0099-0.54%
2026-01-281.0154-0.53%
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基金情况

基金全称 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.12%
最近一月 -2.43%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 49.12%
最近两年 78.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.764.6957,389,112.86
2025-09-30--5.8361,822,838.10
2025-06-30--6.8348,149,310.35
2025-03-31--6.4149,312,028.95
2024-12-31--6.3151,608,041.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-宋施怡69957.62
2021-12-29-高钢杰1504-1.00
2021-12-292022-11-22陈士俊328-22.34
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