浦银安盛创业板ETF联接C(012180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,617,581.17 |
-160,979.90 |
-608,310.88 |
-156,397.46 |
| 本期利润 |
12,633,885.06 |
513,812.78 |
1,919,563.52 |
-1,312,973.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.01 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.69 |
1.64 |
9.51 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.70 |
1.37 |
7.16 |
-9.66 |
| 期末可供分配利润 |
-21,779,496.66 |
-26,843,295.89 |
-33,552,473.52 |
-13,251,555.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.61 |
-0.61 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
39,533,548.62 |
29,816,012.45 |
36,978,723.19 |
12,669,820.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.68 |
0.67 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.84 |
-32.17 |
-33.09 |
-43.59 |
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