基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智能制造股票C(012181) |
净值：
2.6120
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.6120 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 2,561,363.00 | 79,709,616.56 | 6.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 308,300.00 | 77,481,956.00 | 6.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,564.00 | 51,990,794.64 | 4.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 338,124.00 | 39,110,803.08 | 3.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 484,525.00 | 37,395,639.50 | 2.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 372,600.00 | 33,560,082.00 | 2.62 |
| 002850 | 科达利 | 202,398.00 | 31,950,548.28 | 2.50 |
| 600031 | 三一重工 | 1,223,435.00 | 25,851,181.55 | 2.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 418,500.00 | 25,005,375.00 | 1.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,683.00 | 23,970,190.65 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,141,722,304.73 | 89.21 | 95.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,392,675.97 | 2.53 | 2.70 |
| 采矿业 | 21,591,220.22 | 1.69 | 1.80 |
| 房地产业 | 2,146,350.00 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,990.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | 5.17 | 1.52 | 1,279,833,025.46 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 5.20 | 1.29 | 1,356,246,694.33 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.17 | 2.06 | 1,107,493,516.90 |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.92 | 1.16 | 1,193,850,677.63 |
| 2024-12-31 | 91.26 | 5.94 | 1.86 | 1,200,539,341.62 |
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