基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智能制造股票C(012181) |
净值：
3.1830
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日增长率：
2.45%
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累计净值：3.1830 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 341,000.00 | 73,997,000.00 | 6.78 |
| 688010 | 福光股份 | 1,543,144.00 | 43,223,463.44 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,364.00 | 32,282,218.80 | 2.96 |
| 603950 | 长源东谷 | 717,400.00 | 26,608,366.00 | 2.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 248,000.00 | 24,105,600.00 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,480.00 | 23,049,716.80 | 2.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 402,025.00 | 22,835,020.00 | 2.09 |
| 605117 | 德业股份 | 172,948.00 | 22,735,744.08 | 2.08 |
| 300502 | 新易盛 | 49,680.00 | 22,000,291.20 | 2.01 |
| 600875 | 东方电气 | 620,400.00 | 21,745,020.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 928,742,821.20 | 85.06 | 93.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,262,683.62 | 2.50 | 2.76 |
| 采矿业 | 18,262,825.05 | 1.67 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,136,939.00 | 0.65 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 5,065,238.00 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,204,742.72 | 0.20 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.54 | 6.03 | 3.22 | 1,091,928,127.84 |
| 2025-12-31 | 93.71 | 5.17 | 1.52 | 1,279,833,025.46 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 5.20 | 1.29 | 1,356,246,694.33 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.17 | 2.06 | 1,107,493,516.90 |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.92 | 1.16 | 1,193,850,677.63 |
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