中银智能制造股票C(012181)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银智能制造股票C(012181)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	443,462,647.46	550,363,425.44	84,857,992.05	113,585,436.20
利息合计	59,913.16	146,939.12	92,753.65	353,575.92
其中：存款利息收入	59,913.16	146,939.12	92,753.65	353,575.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	277,216,299.97	428,120,658.08	97,879,581.81	-89,527,686.80
其中：股票投资收益	272,695,833.28	415,420,487.31	88,870,185.52	-115,105,671.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	447,248.50	605,896.77	226,653.28	3,375,515.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,073,218.19	12,094,274.00	8,782,743.01	22,202,468.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,720,845.01	121,365,919.21	-13,268,684.36	201,333,732.45
其他收入	465,589.32	729,909.03	154,340.95	1,425,814.63
费用	9,233,996.79	17,619,351.72	8,534,546.82	19,778,077.74
管理人报酬	7,552,191.82	14,487,339.43	6,995,279.12	16,221,001.61
基金托管费	1,258,698.64	2,414,556.55	1,165,879.88	2,703,500.18
销售服务费	319,318.53	515,367.36	274,188.64	637,006.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	6,926.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	6,926.44
其他费用	103,767.83	202,088.38	99,199.18	209,616.07
利润总额	434,228,650.67	532,744,073.72	76,323,445.23	93,807,358.46

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