基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合C(012183) |
净值：
0.9273
|
日增长率：
-1.54%
|
累计净值：0.9273 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 6,100.00 | 11,147,318.12 | 10.01 |
| 300454 | 深信服 | 114,300.00 | 10,995,660.00 | 9.87 |
| 300364 | 中文在线 | 432,500.00 | 10,202,675.00 | 9.16 |
| 01357 | 美图公司 | 2,797,000.00 | 9,110,003.81 | 8.18 |
| 300418 | 昆仑万维 | 217,800.00 | 8,790,408.00 | 7.89 |
| 688777 | 中控技术 | 64,097.00 | 7,531,397.50 | 6.76 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,447,000.00 | 7,440,207.75 | 6.68 |
| 688031 | 星环科技 | 63,551.00 | 7,319,804.18 | 6.57 |
| 301171 | 易点天下 | 213,470.00 | 7,249,441.20 | 6.51 |
| 603171 | 税友股份 | 164,400.00 | 6,551,340.00 | 5.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,064,095.90 | 51.24 | 82.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,202,675.00 | 9.16 | 14.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,081,888.00 | 1.87 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,412.02 | 0.05 | 0.08 |
| 制造业 | 49,536.29 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 13.07 | 111,356,119.07 |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 8.75 | 121,008,889.16 |
| 2025-12-31 | 86.14 | - | 16.24 | 39,985,249.85 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 7.80 | 50,899,652.95 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 7.74 | 66,041,479.15 |
微信公众号
证券之星APP
