广发沪港深精选混合C(012183)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发沪港深精选混合C(012183)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-88,903,755.58	15,947,283.68	5,553,167.15	13,579,471.71
利息合计	26,204.99	34,018.85	22,914.70	29,725.16
其中：存款利息收入	23,507.37	16,720.09	10,781.27	29,725.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,697.62	17,298.76	12,133.43	-
投资收益合计	-57,140,880.72	23,137,390.38	10,002,572.66	2,541,397.10
其中：股票投资收益	-57,553,348.45	22,640,391.84	9,611,772.67	191,695.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162.05	710.20	710.20	11,238.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	412,305.68	496,288.34	390,089.79	2,338,463.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,549,149.44	-7,313,527.67	-4,516,741.57	10,842,859.90
其他收入	1,760,069.59	89,402.12	44,421.36	165,489.55
费用	1,501,260.35	990,336.78	537,142.54	1,491,049.82
管理人报酬	941,959.41	699,833.56	386,363.33	1,024,712.23
基金托管费	156,993.21	116,638.89	64,393.88	170,785.36
销售服务费	364,661.90	50,958.36	25,246.41	131,599.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,645.59	122,905.80	61,138.92	163,952.72
利润总额	-90,405,015.93	14,956,946.90	5,016,024.61	12,088,421.89

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