广发沪港深精选混合C(012183)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,133,390.54 |
1,586,657.99 |
2,028,660.61 |
-225,391.86 |
| 本期利润 |
788,472.65 |
281,683.91 |
4,967,999.06 |
25,773.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
3.33 |
23.38 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.47 |
8.25 |
10.44 |
8.45 |
| 期末可供分配利润 |
778,043.25 |
-590,355.05 |
-4,449,956.24 |
-6,320,925.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,625,564.66 |
7,979,352.22 |
21,911,193.58 |
23,174,311.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.93 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.36 |
-6.89 |
-13.99 |
-15.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
