基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合C(012185) |
净值：
0.8665
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.8665 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 116,400.00 | 42,749,064.00 | 9.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,300.00 | 35,329,179.33 | 7.71 |
| 002595 | 豪迈科技 | 348,400.00 | 29,443,284.00 | 6.43 |
| 000333 | 美的集团 | 354,400.00 | 27,696,360.00 | 6.05 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,916,902.00 | 25,477,010.54 | 5.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 122,640.00 | 20,976,345.60 | 4.58 |
| 00941 | 中国移动 | 256,000.00 | 18,891,026.94 | 4.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 634,000.00 | 18,164,187.75 | 3.96 |
| 002262 | 恩华药业 | 635,560.00 | 15,336,062.80 | 3.35 |
| 603556 | 海兴电力 | 381,849.00 | 13,899,303.60 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,744,550.13 | 68.48 | 98.31 |
| 采矿业 | 4,346,800.16 | 0.95 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,176.37 | 0.21 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.85 | 458,157,330.10 |
| 2025-09-30 | 89.63 | - | 8.96 | 508,800,255.14 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 17.43 | 443,400,430.39 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 0.08 | 13.05 | 472,697,568.64 |
| 2024-12-31 | 73.76 | - | 24.78 | 474,334,880.65 |
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