基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合C(012185) |
净值：
0.9321
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9321 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,600.00 | 40,009,320.00 | 9.42 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,907,202.00 | 26,719,900.02 | 6.29 |
| 000333 | 美的集团 | 318,275.00 | 24,300,296.25 | 5.72 |
| 002595 | 豪迈科技 | 292,000.00 | 23,120,560.00 | 5.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 829,800.00 | 20,172,438.00 | 4.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,740.00 | 18,956,562.40 | 4.46 |
| 00425 | 敏实集团 | 622,400.00 | 17,827,339.72 | 4.20 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,311,900.00 | 17,067,819.00 | 4.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,100.00 | 14,145,212.18 | 3.33 |
| 02423 | 贝壳-W | 400,600.00 | 13,405,600.28 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,467,685.91 | 71.67 | 98.54 |
| 采矿业 | 4,392,377.76 | 1.03 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,736.67 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.19 | - | 13.91 | 424,836,833.16 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.85 | 458,157,330.10 |
| 2025-09-30 | 89.63 | - | 8.96 | 508,800,255.14 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 17.43 | 443,400,430.39 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 0.08 | 13.05 | 472,697,568.64 |
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