基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合C(012185) |
净值：
0.8361
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8361 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,300.00 | 50,772,600.00 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,600.00 | 46,366,419.68 | 9.11 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,359,102.00 | 38,613,578.76 | 7.59 |
| 00425 | 敏实集团 | 874,000.00 | 26,986,483.67 | 5.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 163,840.00 | 26,538,803.20 | 5.22 |
| 00941 | 中国移动 | 338,000.00 | 26,075,621.78 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 354,400.00 | 25,750,704.00 | 5.06 |
| 002262 | 恩华药业 | 631,860.00 | 17,186,592.00 | 3.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 234,581.00 | 16,570,801.84 | 3.26 |
| 600761 | 安徽合力 | 735,700.00 | 16,133,901.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,063,328.40 | 58.39 | 95.97 |
| 采矿业 | 5,038,748.00 | 0.99 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,820,103.30 | 0.75 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,551,756.00 | 0.70 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,229.52 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.63 | - | 8.96 | 508,800,255.14 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 17.43 | 443,400,430.39 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 0.08 | 13.05 | 472,697,568.64 |
| 2024-12-31 | 73.76 | - | 24.78 | 474,334,880.65 |
| 2024-09-30 | 91.11 | 1.86 | 13.01 | 537,919,003.62 |
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