大成创新趋势混合C(012185)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成创新趋势混合C(012185)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	712,875.04	536,646.77	77,206.36	3,243,087.95
存出保证金	124,880.19	152,167.88	166,234.30	421,480.12
交易性金融资产	386,056,702.10	415,298,570.68	366,069,894.04	349,859,602.80
其中：股票投资	381,952,028.56	415,298,570.68	366,069,894.04	349,859,602.80
债券投资	4,104,673.54	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,718,067.38	914,060.15	10,918,364.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	645,530.15	-
应收申购款	1,828.96	64,164.64	1,609.72	1,520.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	435,030,115.14	465,348,466.98	445,077,994.40	478,720,116.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,744,851.65	5,697,644.03	887,881.79	2,389,224.30
应付赎回款	698,835.11	716,788.27	100,482.61	111,646.10
应付管理人报酬	408,111.96	479,828.59	436,886.11	499,121.87
应付托管费	68,018.63	79,971.45	72,814.34	83,187.00
应付销售服务费	2,102.13	4,783.69	3,476.02	3,173.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18.78	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,840.63	212,120.85	176,023.14	1,298,883.11
负债合计	9,215,778.89	7,191,136.88	1,677,564.01	4,385,235.75
所有者权益
实收基金	448,438,868.66	538,062,737.08	634,520,485.09	676,679,632.36
未分配利润	-22,624,532.41	-79,905,406.98	-191,120,054.70	-202,344,751.71
所有者权益合计	425,814,336.25	458,157,330.10	443,400,430.39	474,334,880.65
负债及所有者权益总计	435,030,115.14	465,348,466.98	445,077,994.40	478,720,116.40

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